国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)资产负债情况查询

时间:2022-05-12 22:07来源:未知 作者:admin 编辑:admin 点击:
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)报告期2019年12月31日,银行存款2414718.76元,结算备付金--元,存出保证金1208.12元,交易性金融资产34986169.58元,其中股票投资34986169.58元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产-

  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)报告期2019年12月31日,银行存款2414718.76元,结算备付金--元,存出保证金1208.12元,交易性金融资产34986169.58元,其中股票投资34986169.58元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息466.17元,应收股利--元,应收申购款23057.85元,其他资产--元,资产总计37425620.48元。

  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款100514.39元,应付管理人报酬18578.22元,应付托管费4025.27元,应付销售服务费--元,应付交易费用7550.98元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债140322.42元,负债合计270991.28元。实收基金21298565.48元,未分配利润15856063.72元,所有者权益合计37154629.2元,负债和所有者权益总计37425620.48元。

  基本信息:国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金代码161213,基金全称国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF),基金简称国投瑞银中证消费服务指数(LOF),成立日期2010年12月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.4亿元,基金总份额0.193亿份,上市流通份额0.193亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵建,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共65家)。

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